Financeiro

Cobertura da folha, caixa e a taxa da produtora — saúde da loja.

Acumulado · projetos aprovados

Total orçado

R$ 1.094.100

7 projetos aprovados

Lucro operacional · gordura

R$ 426.300

⚠ realizado só 61% lançado

Taxa da produtora · ano

R$ 437.640

40% do orçado · intacta · lucro limpo

Adicionais · lucro direto

R$ 28.500

cópias etc. · fora do custo e do imposto

Mês corrente

caixa atual: R$ 649.500

abr 26 mai 26 jun 26 jul 26 ago 26

Cobertura do mês

92%R$ 62.500 / R$ 68.000

Orçado do mês por função

Finalizador Montador

Caixa do ano · acumulado

R$ 155.000

ao fim de mai 26 · já deduz freela R$ 104.600

abrmaijunjulago

Cobertura de folha por função

Σ linhas aprovadas · semáforo

Coordenador

R$ 0 / R$ 15.0000%

Finalizador

R$ 22.500 / R$ 00%

Montador

R$ 40.000 / R$ 26.500151%

Motion

R$ 0 / R$ 13.0000%

Comp

R$ 0 / R$ 13.5000%

Total

R$ 62.500 / R$ 68.00092%

◆ Deu folga — remanejar pra onde está curto

folga de R$ 22.500 em Finalizador → redireciona pra Coordenador (curto R$ 15.000)

folga de R$ 13.500 em Montador → redireciona pra Coordenador (curto R$ 15.000)

cobertura após remanejar: 92%

Caixa do mês · todo orçado

R$ 81.000

tudo entra no caixa

Folha · paga 1º

− R$ 68.000

cobre 92% após remanejar

Pago · saída

− R$ 0

realizado lançado

Sobra do mês

+ R$ 13.000

entra no caixa acumulado

Taxa da produtora · mês

R$ 32.400

intacta · lucro limpo

Adicionais · mês

R$ 4.200

cópias etc. · lucro direto, fora do caixa

Orçamentos · s/ greenlight

R$ 85.500

1 fora da conta

Saúde dos jobs — projeção vs teto (verba remanejável dentro do job)

Institucional 2027projeção R$ 88.700,00 / R$ 96.057,14 (92%)folga R$ 7.357,14

Verão 2027projeção R$ 164.400,00 / R$ 187.428,57 (88%)folga R$ 23.028,57

Black Fridayprojeção R$ 114.200,00 / R$ 141.742,86 (81%)folga R$ 27.542,86

Lançamento SUVprojeção R$ 184.100,00 / R$ 243.657,14 (76%)folga R$ 59.557,14

Manifestostand-byprojeção R$ 31.500,00 / R$ 77.900,00 (40%)folga R$ 46.400,00

Custo orçado

R$ 1.094.100,00

Custo realizado

R$ 667.800,00

Lucro (orçado − realizado)

R$ 426.300,00

39.0% do orçado · sem a taxa

Custo orçadoR$ 1.094.100,00

Taxa produtora (40%)R$ 437.640,00

SubtotalR$ 1.531.740,00

Imposto NF (18%)R$ 336.235,61

Total da nota fiscalR$ 1.867.975,61

Folha mensal · núcleo

R$ 68.000,00

5 pessoas

A pagar

R$ 74.100,00

Orçado × realizado por projeto

Verão 2027AT012601lucro R$ 42.000,00 (23%)

orçado

R$ 184.400,00

realizado

R$ 142.400,00

a pagar

R$ 46.900,00

Lançamento SUVME032604lucro R$ 163.600,00 (58%)

orçado

R$ 281.700,00

realizado

R$ 118.100,00

a pagar

R$ 6.000,00

+ R$ 6.000,00 pago sem linha · a conciliar

Institucional 2027BO022602lucro R$ 2.800,00 (3%)

orçado

R$ 91.500,00

realizado

R$ 88.700,00

a pagar

R$ 12.000,00

Black FridayAT042608lucro R$ 171.800,00 (91%)

orçado

R$ 189.000,00

realizado

R$ 17.200,00

a pagar

R$ 9.200,00

ManifestoME052603lucro R$ 44.500,00 (79%)

orçado

R$ 56.500,00

realizado

R$ 12.000,00

Série 6 filmesBO072605lucro R$ 0,00 (0%)

orçado

R$ 210.000,00

realizado

R$ 210.000,00

Alto VerãoAT082607lucro R$ 1.600,00 (2%)

orçado

R$ 81.000,00

realizado

R$ 79.400,00

Sem destino · 1

R$ 2.400,00lançados sem job nem classificação — não entram em P&L nenhum. Aponte pra uma linha do orçamento, marque como custo fixo, ou crie o projeto que falta.

Ivan SallesAjuste de diária (sem job)R$ 2.400,00

Pagamentos

Estúdio Vagalume

Nico Ferraz

Ivan Salles

Duda Marques

Gabi Nakano

Manu Reis

Ivan Salles

Estúdio Vagalume

Nico Ferraz

Bia Nunes

Marina Losada

Lis Amaral

Marina Losada

Caio Prado

Duda Marques

Rafa Toledo

Lis Amaral

Manu Reis

Gabi Nakano

Nico Ferraz

Ivan Salles

Folha fixa do núcleo

Nome	Função	Fixo mensal
Bia Nunes	FinalizadoraCoordenação
Caio Prado	Compositor / VFX
Duda Marques	MotionIlustração
Marina Losada	Montadora
Rafa Toledo	Montador
Total / mês		R$ 68.000,00

Todo o orçado entra no caixa, que paga PRIMEIRO a folha do núcleo (folga de uma função remaneja pra outra mais curta); a sobra rola pro mês seguinte — sempre sem tocar na taxa de 40% da produtora.